Na Negociação De Opções De Ações Em Dinheiro

Em The Money BREAKING DOWN No dinheiro No dinheiro significa que sua opção de compra de ações vale dinheiro e você pode virar e vender ou exercê-la. Por exemplo, se John compra uma opção de compra no estoque ABC com um preço de exercício de 12, e o preço do estoque está sentado às 15, a opção é considerada no dinheiro. Isso ocorre porque a opção dá a John o direito de comprar o estoque por 12, mas ele poderia vender imediatamente o estoque por 15, um ganho de 3. Se John pague 3,50 pela convocação, então ele realmente não beneficiaria do comércio total, mas ele Ainda é considerado no dinheiro. Como as Opções de Chamada e as Opções de Opções de Opções conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma garantia a um preço determinado, conhecido como o preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecido como data de validade. Os comerciantes compram opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando esperam que o preço de mercado da garantia aumente. Eles compram opções de venda, que permitem vender, quando esperam que o valor da segurança diminua. As opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado das garantias. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucrar com a diferença. No Money, At the Money e Out of the Money Options são classificados de três maneiras, dependendo do relacionamento do preço de exercício com o preço do mercado de segurança. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou maior, no caso de uma colocação, do que o preço de mercado. Com o dinheiro, o preço de exercício e o preço de mercado são os mesmos. O valor do prémio pago por uma opção depende, em grande parte, de se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Por terem valor intrínseco, as opções de dinheiro são as mais caras. Fora das opções de dinheiro, que exigem que um movimento de preços se torne valioso, custa muito menos. Os princípios básicos: O que são opções Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente em Um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção, como uma ação ou vínculo, é uma segurança. É também um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Ainda confuso A idéia por trás de uma opção está presente em muitas situações cotidianas. Diga, por exemplo, que você descobre uma casa que você gostaria de comprar. Infelizmente, você não terá dinheiro para comprá-lo por mais três meses. Você fala com o proprietário e negocia um acordo que oferece uma opção para comprar a casa em três meses por um preço de 200 mil. O proprietário concorda, mas para esta opção, você paga um preço de 3.000. Agora, considere duas situações teóricas que podem surgir: 13 Se descobriu que a casa é realmente o verdadeiro local de nascimento de Elvis. Como resultado, o valor de mercado da casa dispara para 1 milhão. Porque o proprietário vendeu-lhe a opção, ele é obrigado a vender a casa por 200.000. No final, você ganha lucro de 797.000 (1 milhão - 200.000 a 3.000). 13 Ao visitar a casa, você descobre não só que as paredes estão cheias de amianto, mas também que o fantasma de Henry VII assombra o quarto principal, além disso, uma família de ratos super inteligentes construiu uma fortaleza no porão. Embora você tenha pensado originalmente que você achou a casa dos seus sonhos, agora você considera isso inútil. Na parte de cima, porque você comprou uma opção, você não tem nenhuma obrigação de passar pela venda. Claro, você ainda perde o preço de 3.000 da opção. Este exemplo demonstra dois pontos muito importantes. Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo. Você sempre pode deixar a data de validade, momento em que a opção se torna inútil. Se isso acontecer, você perde 100 de seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar a opção. Em segundo lugar, uma opção é meramente um contrato que lida com um ativo subjacente. Por esse motivo, as opções são chamadas derivadas, o que significa que uma opção deriva seu valor de outra coisa. No nosso exemplo, a casa é o bem subjacente. Na maioria das vezes, o ativo subjacente é uma ação ou um índice. Chamadas e colocações 13 Os dois tipos de opções são chamadas e coloca: 13 Uma chamada dá ao titular o direito de comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo. As chamadas são semelhantes a ter uma posição longa em um estoque. Os compradores de chamadas esperam que o estoque aumentará substancialmente antes da expiração da opção. 13 A put dá ao titular o direito de vender um ativo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo. Puts são muito semelhantes a ter uma posição curta em um estoque. Os compradores esperam que o preço das ações caia antes da expiração da opção. Participantes no mercado de opções 13 Existem quatro tipos de participantes nos mercados de opções, dependendo da posição que ocupam: 13 Compradores de chamadas 13 Vendedores de chamadas 13 Compradores de peças 13 Vendedores de peças Pessoas que compram opções são chamadas de titulares e aqueles que vendem opções São chamados de escritores, além disso, os compradores dizem ter posições longas, e os vendedores devem ter posições curtas. 13 Aqui está a importante distinção entre compradores e vendedores: 13 Os titulares de chamadas e os detentores (compradores) não são obrigados a comprar ou a vender. Eles têm a opção de exercer seus direitos se eles escolherem. 13 Chamar escritores e colocar escritores (vendedores), no entanto, são obrigados a comprar ou vender. Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de compra ou venda. Não se preocupe se isso parecer confuso - é. Por esta razão, vamos analisar as opções do ponto de vista do comprador. As opções de venda são mais complicadas e podem ser ainda mais arriscadas. Neste ponto, basta entender que existem dois lados de um contrato de opções. 13 The Lingo 13 Para trocar opções, você deve conhecer a terminologia associada ao mercado de opções. 13 O preço pelo qual um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado de preço de exercício. Este é o preço que um preço de ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que um cargo possa ser exercido com lucro. Tudo isso deve ocorrer antes da data de validade. 13 Uma opção que é negociada em uma troca de opções nacional, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE), é conhecida como uma opção listada. Estes preços fixos foram fixados e datas de validade. Cada opção listada representa 100 ações do estoque da empresa (conhecido como contrato). 13 Para opções de compra, a opção é dita em dinheiro se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção é in-the-money é referido como valor intrínseco. 13 O custo total (o preço) de uma opção é chamado de prémio. Esse preço é determinado por fatores, incluindo o preço das ações, o preço de exercício, o tempo restante até o vencimento (valor do tempo) e a volatilidade. Por causa de todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e além do alcance deste tutorial. Este site está atualmente passando por sua manutenção e melhoria anual. Todas as melhorias devem ser feitas em 1-31-17. Se você tiver algum problema, use o link de contato na parte inferior da página. Nas opções de dinheiro Como os comerciantes lucram no dólar para o movimento do dólar de ações sem realmente possuí-las. Nas opções de dinheiro (ITM) são uma boa maneira de participar de um movimento de preço de ações sem realmente possuir o estoque. No seguinte vídeo. Você aprenderá como alguns comerciantes de ações compram opções como uma maneira mais barata de negociar ações. E eu vou passar por um exemplo de comércio com 1.570 de lucro. Quer mais treinamento Junte-se à nossa Trading Trading Opcional Os comerciantes, muitas vezes, direcionam a opção ITM à medida que seu preço se move muito perto do movimento do preço real dos estoques. Por exemplo: você compra uma opção para 1 em um estoque de 30. O estoque move-se no preço para 31. Um ganho de 3, muito realista. A opção 1 ITM também aumentará um dólar em preço para 2. Um ganho de 50, também muito realista. Agora, deixe-me dar-lhe um minuto para limpar o babador de sua boca e dizer-lhe que estes são apenas exemplos. Sim, joga um pouco assim, mas não conte com isso. Estou ficando à frente de mim mesmo. Deixe-me definir o que são as opções de dinheiro (ITM). Uma opção de chamada seria ITM se o preço das ações fosse negociado acima do preço de exercício. Por exemplo, suponha que o preço das ações seja de 40 e o preço de exercício seja de 20. Você teria o direito de comprar o estoque para 20. Se você exerceu seu direito e comprou o estoque por 20, você poderia vendê-lo imediatamente por 40 no aberto Mercado e fazer 20. Outra maneira de explicá-lo é que você poderia dizer que sua opção tem 20 de valor real porque você pode exercer sua opção e comprar o estoque por 20 menos que o preço atual do mercado. Uma opção Put é ITM se o preço de exercício for maior que o preço de mercado do estoque subjacente. Heres uma imagem para você aprendentes visuais: as opções de ITM custam mais, mas as pessoas gostam deles porque geralmente movem dólar por dólar com o preço das ações. Não é uma estratégia que troco, então não tenho mais nada a dizer sobre o assunto (sorriso). No entanto, para aprender como troco, apenas aderir ao boletim informativo e Ill mostrar-lhe como fazer o que faço.