Operação Trading Netflix

Trading NFLX Options Tipicamente, gosto de escrever sobre estratégias gerais para opções de negociação. Eu vou escolher um tópico abrangente, como usar opções para negociar ganhos e escrever sobre estratégias de base ampla para fazê-lo. Em algo de mudança para mim, eu decidi começar a escrever mais vezes sobre opções de negociação em ações específicas. Existe um crescente interesse entre os comerciantes de opções de aprender sobre estratégias de negociação mais específicas de estoque. Às vezes, uma abordagem one-size-fits-all funciona com opções. Mas, muitas vezes, estratégias de ajuste de acordo com ações são o caminho a seguir. Como tal, iriam começar esta nova série de artigos com o popular Netflix NFLX. Como você provavelmente sabe, a Netflix é uma rede de televisão de Internet amplamente utilizada e baseada em assinatura. O que você pode não perceber é o quão popular as opções NFLX podem ser. Ok, então, quais estratégias de negociação de opções são boas para negociar opções da NFLX. Comecemos por analisar o desempenho das ações da Netflixs ao longo do ano passado. É o gráfico da NFLX: NFLX tem sido bastante o grande panfleto nos últimos anos. É um dos estoques de internet mais populares e altamente comercializados e muitas vezes está associado a negociação momentânea. É bem claro do gráfico que a NFLX teve um ótimo ano. Na verdade, ele tem 126 anos atualizados. O estoque também dividiu 7 para 1 em julho, outro sinal de quão alto o preço da ação havia obtido. Ultimamente, o estoque foi bastante mais volátil. Na verdade, o estoque recentemente mergulhou abaixo da média móvel de 50 dias em notícias de ganhos piores do esperado. Então, agora, o que saber quais as estratégias de opções para usar no NFLX é tudo sobre a compreensão da situação em que a empresa está. Comece com os ganhos e por que o estoque está baixo. NFLX não é o tipo de estoque que negocia com base na avaliação. É um estoque de crescimento, então o crescimento é principalmente o que os investidores estão prestando atenção quando os ganhos são lançados. Dito isto, a NFLX perdeu estimativas de crescimento para os assinantes dos EUA no último trimestre. Mais especificamente, a empresa adicionou 880 mil assinantes nos EUA, em comparação com os 1,25 milhões previstos. Isso é uma grande falta. No entanto, a notícia foi algo compensada por um crescimento internacional melhor do que o esperado. Além disso, o gerenciamento está culpando a introdução de novos cartões de crédito baseados em chips para a grande queda nos assinantes dos EUA. Os clientes que não são renovados automaticamente (porque eles têm um novo número de cartão) muitas vezes não renovam de imediato (se for o caso). Por outro lado, custos de programação mais elevados devido ao foco da NFLX na programação original também prejudicam os lucros. Na verdade, os lucros chegaram em apenas 29 milhões, bem abaixo dos 51,2 milhões de analistas esperados. A receita também ficou baixa. A partir desta escrita, NFLX está abaixo de 8, então as reações iniciais aos ganhos são claramente negativas. A venda está exagerada, ou este trimestre realmente causa alarme. De qualquer forma, acredito que este é um bom momento para usar colocar spreads. Dependendo da sua visão da NFLX, você poderia ir com um spread de crédito ou colocar spread de débito. Siga os links para obter mais informações sobre cada estratégia. O spread de crédito é uma aposta de que a NFLX não continuará a diminuir. Poderia ficar neutro ou escalar para que o comércio fosse um vencedor. Basicamente, você deveria vender uma venda perto do dinheiro e comprar uma colocação mais distante do dinheiro. A colocação curta deve ser suculenta devido à volatilidade atual, então você coletará um prémio forte. A longa colocação serve como proteção e torna a exigência de margem muito mais razoável. Esta é a estratégia que você usará se achar que a venda está exagerada. A nova situação do cartão de chip é definitivamente plausível com base em minha própria experiência. Além disso, as vendas internacionais estão crescendo rapidamente e a nova programação deve pagar dividendos no futuro. No entanto, se a falta de crescimento é uma grande preocupação para você (juntamente com queda de lucros e custos mais altos), Id vá com o spread de débito em vez disso. NFLX, tipicamente um estoque volátil, certamente poderia continuar a cair. Mas, coloca será caro devido à volatilidade adicional. Isso é onde o uso de um spread de débito entra em jogo. Nesse caso, você deve vender um OTM contra um preço próximo ao dinheiro para ajudar a reduzir o custo. Enquanto isso, o pagamento ainda pode ser bastante robusto, mesmo com risco reduzido. Se você acredita que o NFLX vai se recuperar ou continuar caindo, usar o spread é o caminho a seguir. Um spread de crédito é a melhor estratégia se você acha que a venda vai parar. E, um spread de débito faz mais sentido se você acha que o declínio continuará. Nota: Gordon Lewis tem negociado opções por mais de 15 anos e ele agora escreve e edita para Opções de Busca por procuração. Você pode se inscrever para o boletim informativo e obter um relatório de pesquisa gratuito. Nós somos a sua fonte para as principais opções de pesquisa comercial. O uso de DVD e o gigante da rede streaming Netflix (NFLX) estão mostrando uma enorme quantidade de atividade comercial incomum esta manhã. Nós vamos receber ganhos de 60 das empresas no SampP 500 nesta semana. O primeiro gigante mega para lançar as coisas hoje após o fechamento é NFLX. Netflix deve ser uma leitura interessante, existem muitos comerciantes que não estão muito entusiasmados com esse nome. Hoje, o estoque está baixo quase 4 a 103.05, com trocas gigantes de opções sendo feitas no lado de baixa. Um comércio aconteceu segundos após este mercado sangrento da manhã. O comércio que ele fez foi a compra de spreads. Esta estratégia de baixa é feita através da compra de uma opção de venda e, em seguida, vender outra opção de venda em uma greve mais baixa. Neste comércio agressivo, o comerciante comprou 7.500 contratos de abril (semanário, no8217) 105 opções de colocação em greve para um preço médio de 8,00. Ao mesmo tempo, ele vendeu 7.500 contratos de abril (semanalmente, 8217) 85 opções de colocação em greve para 1,10. Um custo total de 5.175.000. Essa é uma posição de monstro. Este comerciante de opções deve ter uma forte convicção de que Netflix vai se mover substancialmente mais baixo. Se ele estiver correto, seus lucros serão maiores. Lembre-se, ao comprar um spread, o lucro máximo é a diferença entre os preços de exercício menos o valor pago pelo spread. Nesse caso, ele pagou 6,90 por peça. Em outras palavras, seu lucro máximo vem se a NFLX se processar abaixo de 85 partes até o final da semana. E com uma diferença de 15 entre os preços de exercício, seu lucro aumentará em um peso elevado de 6.075.000 (8.10 por ação). Este é um comerciante de opções inteligentes. He8217s limitando sua exposição global a 6 do preço das ações. Além disso, de acordo com nosso sistema de rastreamento, esse comércio traz uma probabilidade igual de 50 de que este comerciante ganhe dinheiro. Como comerciante de opções profissionais, eu não hesitaria em fazer esse mesmo comércio. Parece claro que o enorme comércio de hoje8217 sobre o NFLX surge de algumas notícias perturbadoras sobre como a Netflix vai ganhar participação na receita avançando. Como I8217m com certeza você sabe, a Netflix opera um serviço de aluguel de DVD e vídeo em rápido crescimento. It8217s disponível nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países internacionais. Eles entregam conteúdo digital para PCs, TVs conectadas à Internet e dispositivos eletrônicos de consumo. Alguns incluem o Xbox 360, Playstation e Wii. Aqui está o problema8230. O canal premium Starz, que possui direitos de transmissão de filmes da Disney e da Sony, anunciou no início de setembro que não planeja renovar seu acordo com a Netflix. E com o seu conteúdo removido das filas de clientes, o preço barato para usar o NFLX está mais alto. A Netflix também depende do uso ilimitado de largura de banda por suas ofertas. Os assinantes geram até 20 de todo o tráfego de internet por streaming. No entanto, muitos rumores de que os provedores de banda larga poderiam estar se movendo para um modelo de pagamento por uso. Isso também aumentará consideravelmente o custo dos assinantes da Netflix. Então, eu acho que este relatório de ganhos vai chegar à sua orientação e como esses pontos vão afetar a NFLX no futuro. Se eles estiverem preocupados, então você deveria estar. Vamos esperar e ver. Para obter informações mais detalhadas sobre atividades de opções incomuns e como você pode lucrar com isso, não se esqueça de se inscrever para o nosso boletim informativo diário, Options Trading Research. It8217s sempre 100 grátis e cheio de ideias de negociação de opções que você pode usar imediatamente em seu próprio portfólio. Clique aqui para se inscrever para a opção free. Netflix, Inc. A maioria dos ativos em tempo real após as horas Notícias do pré-mercado Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. 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